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海南省作家协会2015年度部门决算公开

来源: 作者: 更新时间:2016/9/5 0:00:00 浏览:2029 评论:0  [更多...]

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

海南省作家协会是受海南省委管辖的副厅级人民团体,内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘用人员6人,车辆编制3辆,实有车辆3辆。海南省作家协会在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履行。

2.部门决算单位构成

纳入海南省作家协会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省作家协会本级

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于海南省作家协会2015年度收入支出决算总体情况说明
    海南省作家协会2015年度部门决算收入总计420.41万元,支出总计420.16万元。2015年度海南省作家协会总收入较上年同比增加159.95万元,增幅61.41%,主要是由于调资导致。其中财政拨款收入同比增加157.7万元,增幅65.83%;其他收入同比增加2.24万元,增幅10.73%。

    (二)关于海南省作家协会2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计420.41万元,其中:财政拨款收入397.26万元,占95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入23.14万元,占5%。

(三)关于海南省作家协会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计420.16万元,其中:基本支出235.07万元,占56%;项目支出185.09万元,占44%。

(四)关于海南省作家协会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省作家协会2015年度财政拨款收支总决算415.38万元。 

(五)关于海南省作家协会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

海南省作家协会2015年度财政拨款支出406.52万元,占本年支出合计的98%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

海南省作家协会2015年度财政拨款支出406.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.80万元,占55%;文化体育与传媒支出(类)支出108.71万元,占26%;住房保障支出(类)支出11.6万元,占2.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.71万元,占0.9%;社会保障和就业(类)支出57.69万元,占14%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

海南省作家协会2015年度财政拨款支出年初预算为415.38万元,支出决算406.52万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:一是三公经费结余;二是项目结余。

(六)关于海南省作家协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海南省作家协会2015年度财政拨款基本支出221.43万元,其中:人员经费210万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于海南省作家协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省作家协会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元,支出决算为11.01万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为3万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.57万元;公务接待费支出决算为0.43万元。2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.13万元,本年度与上年度“三公”经费对比增加原因为,因公出国(境)费支出决算为3万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3万元;公务用车购置及运行费支出决算7.57万元;公务接待费支出决算0.43万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组1个。开支内容包括:

应邀赴台文学交流。

(2)公务用车购置及运行费支出7.57万元。其中:公务用车运行支出7.57万元,主要用于正常运行和维修。

(3)公务接待费支出0.43万元。其中:其他国内公务接待支出0.43万元。省作协2015年公务接待5次,共4390元。2月份接待1次,接待费用440,人数5人,4月份接待1次。接待费用460,人数6人。5月份接待1次,接待费用1164,人数8人。6月份接待1次,接待费用1000,人数8人。7月份接待1次,接待费用1266,人数8人。

(八)其他重要事项的情况说明(可选填)

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,海南省作家协会共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

 

附表:2015海南省作家协会

        1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表